任何工程項(xiàng)目的開展都以獲取較高經(jīng)濟(jì)效益為目的，對(duì)于施工工程項(xiàng)目同樣如此。在施工工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，為能夠獲得更理想的經(jīng)濟(jì)效益，需要科學(xué)合理開展各項(xiàng)工作，而現(xiàn)金流管理就是其中比較重要的一個(gè)方面。資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財(cái)務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理水平的重要標(biāo)志，而且直接影響到一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

近年來，由于建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭日趨激烈，工程墊資越來越多，拖欠工程款的情況也屢見不鮮。項(xiàng)目往來資金越多、項(xiàng)目體量越大時(shí)，公司資金壓力也就更大，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學(xué)管理現(xiàn)金流，在滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結(jié)構(gòu)，保持合理的現(xiàn)金水平，對(duì)施工企業(yè)尤為重要。因此，在工程管理過程中應(yīng)該有效加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)金流管理，促使現(xiàn)金流管理達(dá)到理想的效果，為施工工程項(xiàng)目建設(shè)提供良好基礎(chǔ)與支持。

現(xiàn)金流管理現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)

1、傳統(tǒng)管理模式效率低，風(fēng)險(xiǎn)高

目前，許多企業(yè)的信息化基礎(chǔ)還比較薄弱，項(xiàng)目管理受到傳統(tǒng)管理模式的限制，依舊在用表格記錄項(xiàng)目資金進(jìn)出情況，數(shù)據(jù)匯總不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不互通；用紙質(zhì)單據(jù)走審批流程，決策?不清楚公司當(dāng)期現(xiàn)金流情況（總?出是否超過收入），沒有風(fēng)險(xiǎn)保障流程體系。

2、盲目承攬項(xiàng)目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項(xiàng)目，很少對(duì)業(yè)主的信譽(yù)以及資金實(shí)力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，盲目投標(biāo)。一般情況下，投標(biāo)需要向建設(shè)單位支付一定的投標(biāo)保證金，如中標(biāo)，還要交納履約保證金。如未中標(biāo)，保證金的收回需要一定的時(shí)間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。中標(biāo)簽定合同后，有的業(yè)主為了轉(zhuǎn)移投資概算或資金壓力，計(jì)量支付不及時(shí)或故意拖延開工時(shí)間和工期，有的甚至故意拖欠工程款，這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及債務(wù)償還的難度，增大了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3、營運(yùn)資金管理不合理

一個(gè)項(xiàng)目就必須開一個(gè)銀行賬戶，有的甚至一個(gè)項(xiàng)目多頭開戶，致使資金沉淀；在項(xiàng)目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預(yù)警線；缺乏現(xiàn)金預(yù)算管理；流動(dòng)債權(quán)與債務(wù)、施工大宗物資購置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)。

4、非生產(chǎn)性開支以及管理成本的增加

保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經(jīng)營并獲取最大利益的手段之一。近年來人力資源成本的上升、原材料價(jià)格上漲以及管理費(fèi)用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標(biāo)時(shí)的定額以及規(guī)費(fèi)修訂滯后等原因，對(duì)施工企業(yè)成本費(fèi)用、利潤影響較大，相應(yīng)給企業(yè)的現(xiàn)金流造成影響和威脅。

工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)如何助力現(xiàn)金流管控？

施工企業(yè)要適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭，就必須不斷進(jìn)行制度創(chuàng)新，配合精細(xì)化管理，保證企業(yè)現(xiàn)金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的信息化內(nèi)部控制管理制度，努力使資金運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)，通過優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，盤活沉淀資金，加大監(jiān)控力度，規(guī)避經(jīng)營和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最終提升財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)施工企業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)。

信息化工程管理系統(tǒng)的價(jià)值

1、通過信息化工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)，可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計(jì)劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，并且實(shí)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時(shí)、準(zhǔn)確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學(xué)管理現(xiàn)金流。工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)能夠幫助管理層隨時(shí)隨地掌控各項(xiàng)目收付款情況。建立合同收付款管理模塊，了解每一個(gè)項(xiàng)目在勞務(wù)、材料、其他費(fèi)用等方面的實(shí)際支出占比情況，完善項(xiàng)目支出管理；

2、工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)幫助企業(yè)對(duì)回款、開票等財(cái)務(wù)流程進(jìn)行嚴(yán)格管控，收款發(fā)票開具進(jìn)行線上審批，保證合規(guī)開票。設(shè)置相應(yīng)回款時(shí)間提示并確定責(zé)任人，保證每筆回款有人負(fù)責(zé)，逾期未付自動(dòng)提醒，有效避免權(quán)責(zé)不清或該回的款沒回。項(xiàng)目執(zhí)行過程中的賬目筆筆上系統(tǒng)，系統(tǒng)可直觀對(duì)比預(yù)算，超過預(yù)算值后系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行預(yù)警提醒并推送至相關(guān)部門，完善項(xiàng)目收款管理；

3、工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)規(guī)范審批流程，付款申請(qǐng)必審批，相關(guān)發(fā)票線上留存，保證每筆付款可控，有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項(xiàng)目該業(yè)務(wù)線，點(diǎn)開付款直接鉆取查看款項(xiàng)相關(guān)各項(xiàng)信息保證信息可查避免相互甩鍋。日常報(bào)銷線上審批，快捷留痕并且綁定費(fèi)用預(yù)算超預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)提醒；

4、工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)能夠建立可視化數(shù)據(jù)報(bào)表，項(xiàng)目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時(shí)，系統(tǒng)可設(shè)置分層管理權(quán)限，不同層級(jí)和部門擁有不同的使用權(quán)限，進(jìn)一步完善管理流程。

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